近期，河北建投集團(tuán)先后完成兩期超短期融資券發(fā)行，金額共計(jì)10億元，其中：期限90天的金額5億元，票面利率1.9%；期限60天的金額5億元，票面利率1.89%。集團(tuán)公司成為省內(nèi)今年首個(gè)利率突破2%以下的超短融發(fā)行企業(yè)。
今年以來(lái)，債券市場(chǎng)利率呈現(xiàn)下行趨勢(shì)，集團(tuán)公司抓住有利發(fā)行窗口，發(fā)行了10至15年期超長(zhǎng)期限債券，優(yōu)化調(diào)整了集團(tuán)債務(wù)結(jié)構(gòu)。為了彌補(bǔ)短期資金需求，降低融資成本，集團(tuán)公司制定了60天和90天的超短融發(fā)行方案，并結(jié)合近期資金面寬松的有利時(shí)機(jī)，迅速啟動(dòng)發(fā)行工作，會(huì)同承銷商提前與市場(chǎng)投資者溝通對(duì)接，成功吸引了基金、理財(cái)、銀行、證券等多類型投資機(jī)構(gòu)，鎖定了最優(yōu)市場(chǎng)利率。集團(tuán)公司本次超短融的成功發(fā)行，保障了資金需求，降低了融資成本，為集團(tuán)下一步融資工作開(kāi)展打下了良好基礎(chǔ)。
（集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部 供稿）